Из года в год интерес к криптовалютам растет, и торговля фьючерсами, на популярной бирже Bybit, привлекает внимание как опытных трейдеров, так и новичков. Фьючерсы дают эксклюзивную возможность заработка на колебаниях цен, используя кредитное плечо, что позволяет увеличить потенциальную прибыль. Для начала фьючерсной торговли с минимальными рисками, важно понимать основные принципы. Разберем ключевые моменты торговли на Bybit.
Год основания | 2017 |
|---|---|
Страна
| Дубай |
Количество пользователей | Более 160 млн. |
Основатель биржи
| Чанпэн Чжао
|
Объемы за 24 часа
| 65 млрд.$
|
Поддерживаемые монеты
| 500+
|
Спотовая комиссия
| 0.1%
|
Комиссия за фьючерсы
| 0.02% — 0.055%
|
Максимальное кредитное плечо
| 125х
|
Мобильное приложение
| +
|
Что такое фьючерсы?
Фьючерсы – это контракты, обязывающие стороны к покупке или продаже криптовалюты по заранее оговоренной цене в будущем. На криптобиржах такие контракты используются для спекуляции на ценах криптовалют на будущем. В отличие от спотов, где активы покупаются и продаются мгновенно, фьючерсы позволяют зарабатывать на изменениях цены без необходимости фактического владения активами.
Основные характеристики: стандартные условия (включая размер контракта и срок действия), маржа для открытия позиции, возможность использования левериджа (кредитного плеча).
Торговля с плечом на Bybit
На платформе Bybit у пользователей есть возможность использовать кредитное плечо до 100x, что позволяет контролировать объемы в 100 раз больше депозита. Если у вас есть $100, вы сможете открыть позицию на сумму до $10,000.
Важно осознавать, что использование высокого плеча увеличивает как потенциальные прибыли, так и риски. При высоком плечевом уровне даже небольшие колебания цены способны ликвидировать ваши позиции. Необходимо тщательно планировать свои сделки с учетом рисков. Выбирайте подходящий уровень плеча в зависимости от вашего опыта и рыночной ситуации.
Минимальный размер ордера на Bybit для фьючерснов варьируется в зависимости от валютной пары, но он обычно составляет 1 контракт. Учитывайте комиссии за фьючерсные контракты, которые зависят от типа ордера и объема торговли. Смотрите рейтинг криптобирж с низкими комиссиями и выбирайте оптимальную для себя.
Пошаговая инструкция по открытию фьючерсной позиции на Bybit
Открытие фьючерсной позиции на Bybit — это процесс, который можно разбить на несколько простых шагов. Следуйте этой подробной инструкции, чтобы начать торговать фьючерсами с минимальными рисками.
Шаг 1: Регистрация на платформе Bybit
На сайте Bybit нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Укажите свою электронную почту и пароль. Вам будет отправлено письмо с кодом для подтверждения регистрации. Перейдите по ссылке в письме, чтобы активировать свой аккаунт.
Шаг 2: Верификация аккаунта
Для доступа ко всем торговым функциям нужно пройти KYC. Зайдите в раздел «Профиль» и следуя инструкциям предоставьте необходимые для верификации документы.
Шаг 3: Пополнение счета
Когда с успехом пройдете регистрацию и верификацию вам необходимо внести средства на ваш счет. Перейдите в раздел «Активы» в верхнем меню и выберите «Финансирование». Выберите удобный вам способ пополнения счета: карта, P2P (преимуществен для трейдеров из РФ) или криптовалюту.
Шаг 4: Пополнение счета через P2P
Найдите подходящего продавца с выгодными условиями (курс и объем). Нажмите «Купить» и следуйте инструкциям для подтверждения транзакции. После завершении платежа средства будут зачислены на ваш счет.
Шаг 5: Выбор торговой пары
Перейдите на главную страницу, выберите интересующую вас торговую пару, например, BTC/USD. Ознакомьтесь с текущими котировками и графиками, чтобы определить подходящее время для открытия позиции.
Шаг 6: Настройка параметров торговли
Перед открытием позиции необходимо выбрать режим маржи. Bybit предлагает три варианта:
- Кросс-маржа: использует весь доступный баланс для поддержания позиции, что снижает риск ликвидации.
- Изолированная маржа: позволяет контролировать размер маржи для каждой позиции отдельно, что помогает ограничить риски.
- Портфельная маржа: используется для управления несколькими позициями в рамках одного портфеля.
После выбора режима маржи укажите желаемый уровень плеча. Например, вы можете выбрать 10x или 20x, в зависимости от ваших предпочтений и уровня возможного риска. Помните, чем выше кредитное тем с большими рисками оно связано. Затем установите цену ордера — для лимитного ордера укажите цену. Наконец, укажите количество контрактов, которые вы хотите продать или купить.
Шаг 7: Установка стоп-лоссов и тейк-профитов
Установите уровень стоп-лосса (цену, при которой позиция закроется автоматически для ограничения убытков) и тейк-профита (цену, при которой позиция закроется для фиксации прибыли).
Шаг 8: Открытие позиции
После настройки параметров нажмите кнопку «Купить лонг» для открытия длинной позиции или «Продать шорт» для открытия короткой. В случае лимитного ордера дожидайтесь достижения цены, которую вы установили.
Шаг 9: Мониторинг позиции
После открытия позиции следите за изменениями на рынке. Bybit предоставляет удобные графики и инструменты для анализа. Если цена достигает установленного уровня стоп-лосса или тейк-профита, ваша позиция будет автоматически закрыта.
Шаг 10: Закрытие позиции
Когда вы решите закрыть позицию, перейдите в раздел «Мои позиции» и выберите нужную позицию. У вас есть два варианта для закрытия:
- Закрытие по рыночной цене: Нажмите кнопку «Закрыть» рядом с вашей позицией и выберите опцию закрытия по рыночной цене. Это позволит вам закрыть позицию немедленно по текущей рыночной цене, что может быть полезно, если вы хотите быстро зафиксировать прибыль или ограничить убытки.
- Закрытие через лимитный ордер: Если вы хотите установить конкретную цену для закрытия позиции, выберите опцию лимитного ордера. Укажите желаемую цену и размер ордера, после чего нажмите «Закрыть». Ваша позиция будет закрыта, когда цена достигнет указанного вами уровня.
Соблюдая эти шаги, вы сможете эффективно открывать фьючерсные позиции на Bybit и управлять своими рисками.
Риски торговли с плечом
Торговля с использованием кредитного плеча на платформе Bybit открывает возможность существенно повысить потенциальную доходность, однако несет с собой значительные риски. С увеличением рычага вы фактически занимаете средства для торговли, что может привести к катастрофическим убыткам в случае неблагоприятного изменения рыночной ситуации.
Основные угрозы использования плеча:
Ликвидация позиций: Когда стоимость актива падает ниже определенного уровня маржи, автоматически срабатывает механизм ликвидации — ваши позиции закрываются, чтобы покрыть убытки.
Риск подлива маржи: При применении кросс-маржи, ваш депозит используется для поддержания всех открытых позиций. Если цена активов резко падает, это может привести к полной потере средств.
Для минимизации рисков необходимо:
Контролировать уровни маржи: Постоянно отслеживать текущие показатели маржи, чтобы избежать критических ситуаций.
Устанавливать стоп-лоссы: Назначать автоматические ордера, которые своевременно закроют позиции при достижении заранее определенных уровней цены.
Проведение глубокого анализа рынка: Применять как технический, так и фундаментальный анализ для прогнозирования трендов и оценки потенциальных рисков.
Ограничение размера позиций: Не инвестировать более 1-2% от общего капитала в одну сделку, чтобы избежать чрезмерного риска.
Эти меры позволяют трейдерам эффективно управлять рисками, связанными с торговлей на плечо, и защищают их капитал от неконтролируемых потерь.
Стратегии для успешной торговли фьючерсами на Bybit
Существует множество стратегий торговли фьючерсами на Bybit. Вот несколько популярных:
- Скальпинг. Быстрая торговля на мелких колебаниях цен. Подходит для активных трейдеров.
- Свинг-трейдинг. Открытие позиций на несколько дней или недель, основываясь на анализе трендов.
- Долгосрочные инвестиции. Ставки на долгосрочные изменения цен, использование более низкого плеча для снижения рисков.
Технический анализ играет ключевую роль в успешной торговле. Изучите графики, используйте индикаторы (например, RSI, MACD) и следите за новостями, которые могут повлиять на рынок.
Управление рисками
Эффективное управление рисками является краеугольным камнем в трейдинге на Bybit. Прежде всего, следует установить четкую стратегию для каждого уровня риска:
Риск-управление: Определите допустимый уровень потерь и строго его придерживайтесь.
Стоп-лоссы и тейк-профиты: Установите автоматическое закрытие позиций с помощью стоп-лоссов для минимизации убытков, а также заранее определите уровни тейк-профита для фиксации прибыли.
Диверсификация портфеля: Распределите средства по разным инструментам и активам, чтобы снизить общий риск волатильности.
Аналитика сделок: Регулярно анализируйте результаты своих операций для выявления успешных подходов и коррекции неэффективных стратегий.
Психологическая устойчивость: Развивайте эмоциональную стабильность, избегая импульсивного принятия решений. Придерживайтесь заранее разработанной торговой системы для повышения объективности и снижения рисков.
Заключение
Торговля фьючерсами на платформе Bybit открывает возможности для получения прибыли, но только при осознании и грамотном управлении рисками, а также применении эффективных стратегий. Необходим глубокий анализ рынка и систематическое обучение, чтобы принимать взвешенные торговые решения. Успешность в торговле напрямую зависит от времени, терпения и самодисциплины. Рекомендуется начинать с минимальных инвестиций, постепенно наращивая объемы по мере повышения уверенности в своих навыках. Ознакомьтесь с нашим сравнением криптобирж для жителей СНГ и найдите идеальный вариант.
Дополнительные советы по торговле на Bybit
- Образовательный подход: Постоянное развитие знаний о рынке и торговых стратегий является ключевым. Активное изучение через статьи, видеоуроки и участие в онлайн-семинарах позволит углубить понимание рыночных механизмов и повысить качество принимаемых решений.
- Торговый журнал: Ведение торгового журнала поможет отслеживать ваши сделки, анализировать свои успехи и неудачи. Записывайте причины входа и выхода из сделок, а также эмоции, которые вы испытывали во время торговли. Это позволит вам выявить свои сильные и слабые стороны.
- Психология торговли: Эмоции могут серьезно повлиять на ваши торговые решения. Научитесь контролировать страх и жадность, следуя заранее установленному плану торговли. Если вы заметили, что эмоции влияют на ваши решения, рассмотрите возможность временного выхода из рынка.
- Анализ рынка: Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на цены активов. Важные экономические отчеты, изменения в политике и глобальные события могут вызвать резкие колебания цен.
- Долгосрочный подход: Не забывайте, что фьючерсная торговля может быть волатильной. Иногда лучше придерживаться долгосрочной стратегии, чем пытаться поймать каждое колебание рынка.
Часто задаваемые вопросы
Какое минимальное количество средств необходимо для начала торговли на Bybit?
Минимальная сумма для начала торговли на Bybit зависит от выбранной торговой пары и размера контракта. Обычно необходимо иметь как минимум 10-20 долларов для открытия позиций, однако для комфортной торговли рекомендуется начинать с суммы не менее 100 долларов. Это позволит вам использовать кредитное плечо и более эффективно управлять рисками.
Как часто я должен проверять свои позиции?
Частота проверки позиций зависит от вашего стиля торговли. Скальперы могут проверять свои позиции каждые несколько минут, в то время как долгосрочные инвесторы могут делать это раз в день или даже реже.
Как правильно выбирать кредитное плечо?
Выбор кредитного плеча зависит от вашего уровня риска и стратегии. Для начинающих трейдеров рекомендуется использовать более низкое плечо (например, 2x или 3x), чтобы снизить риск ликвидации. Опытные трейдеры могут использовать более высокое плечо.
Какие инструменты анализа доступны на Bybit?
Bybit предоставляет множество инструментов для технического анализа, включая графики, индикаторы (такие как RSI, MACD, скользящие средние) и инструменты для рисования (линии тренда, уровни поддержки и сопротивления).
Как мне избежать ликвидации позиции?
Используйте более низкое кредитное плечо, устанавливайте стоп-лоссы и регулярно проверяйте свои позиции. Также важно не инвестировать все свои средства в одну сделку и сохранять достаточный баланс на счету, чтобы покрыть возможные колебания цен.
- Фьючерсы на Bybit: Как торговать с плечом и не потерять депозит
- Что такое фьючерсы?
- Как работает торговля с плечом на Bybit?
- Пошаговая инструкция по открытию фьючерсной позиции на Bybit
- Риски торговли с плечом
- Стратегии для успешной торговли фьючерсами на Bybit
- Управление рисками
- Заключение
- Дополнительные советы по торговле на Bybit
- Часто задаваемые вопросы
